Negociação de Opções Forex
| Forex Options | Ticket Fee Threshold |
|---|---|
| AUDJPY | 100,000 |
| AUDNZD | 100,000 |
| AUDUSD | 100,000 |
| CADJPY | 100,000 |
| CHFJPY | 100,000 |
| CHFTRY | 100,000 |
| EURAUD | 100,000 |
| EURCAD | 100,000 |
| EURCHF | 100,000 |
| EURCZK | 100,000 |
| EURGBP | 100,000 |
| EURHUF | 100,000 |
| EURJPY | 100,000 |
| EURNOK | 100,000 |
| EURNZD | 100,000 |
| EURPLN | 100,000 |
| EURSEK | 100,000 |
| EURTRY | 50,000 |
| EURUSD | 50,000 |
| GBPCAD | 100,000 |
| GBPCHF | 100,000 |
| GBPJPY | 100,000 |
| GBPUSD | 50,000 |
| NZDUSD | 100,000 |
| USDCAD | 100,000 |
| USDCHF | 50,000 |
| USDHUF | 50,000 |
| USDJPY | 50,000 |
| USDNOK | 100,000 |
| USDPLN | 100,000 |
| USDSEK | 100,000 |
| USDTRY | 50,000 |
| USDZAR | 250,000 |
| XAUUSD* | 100 |
| XAGUSD* | 100 |
Condições de Negociação de Opções Forex
Spreads Bid/Ask Alvo
Estes são os spreads bid/ask alvo usados em circunstâncias normais de mercado. Em ocasiões muito calmas este spread pode até ser mais apertado mas em períodos de grande volatilidade, o spread pode ser aumentado e a auto-execução desactivada.
Comissão de Baixo Valor
Para negócios abaixo do Minimo de Negociação, será cobrada uma comissão de EUR 5,2 para cobrir custos administrativos.
As margens para Opções de Forex também estão sujeitas à volatilidade pelo que poderão ser aumentadas devido a este factor. Este factor será mais importante quanto mais distante estamos da data de vencimento da Opção.
Margens de Opções de Forex
Margens de Posições de Opções de Forex tomam em consideração alterações em:
- Volatilidade
- Preço Spot do activo subjacente
- Posições em aberto (que reduzam efectivamente o risco associado com as posições em Opções)
Cálculo de Margens
Margens de Opções de Forex consistem em:
- Margem de Delta que está relacionada com a exposição a variações no mercado Spot
- Margem Vega que está relacionada com variações na volatilidade do par cambial subjacente
Este sistema de cálculo de margem usa posições Spot contra posições de opções, resultando normalmente em exigências de margens menores.
Procedimento de Exercício
Opções que estão "in the money" são automaticamente exercidas às 10:00 New York (New York cut) do dia de vencimento, altura em que são convertidas em posições Spot. Esta posição Spot é sujeita à reavaliação normal caso o preço varie do preço de exercício. Se já tem uma posição contrária no exercício, a posição exercida será compensada no dia seguinte.