Sobre Forex
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Rollovers Tom-Next
Bem-vindo ao sexto capítulo desta curta série Educacional de Forex, que pretende introduzir os conceitos básicos da negociação em Forex. Neste capítulo descrevemos o rollover Tom/Next.
Tom-Next
Posições Spot de Forex são negociadas com uma data valor standard de 2 dias úteis– a data de entrega teórica para a troca de divisas, caso tenhamos o recebimento de divisas.
Uma vez que estamos a especular em Forex e não a receber/entregar divisas, as posições nunca chegam à sua data valor e são "roladas" para uma nova data valor. Então se uma posição que abrimos numa segunda-feira ainda estiver aberta na terça-feira, será encerrada e reaberta imediatamente quase ao mesmo preço com uma nova data valor de quinta-feira.
Exemplo de relatório de Rollover Tom-Next:
Débito/crédito de Financiamento
Quando uma posição é rolada para uma nova data valor, qualquer lucro ou perda associado a essa posição também é rolado para a nova posição, mas uma pequena componente de juros no lucro ou perda é adicionado ou deduzido ao preço de abertura da nova posição.
Preço Swap
Para resumir, posições Spot de Forex mantidas após o fim do dia de negociação (16.00 CST) são roladas para uma nova data-valor. No rollover, a posição é fechada e reaberta com uma pequena diferença entre o preço de fecho e de reabertura. Esta pequena diferença é chamada preço swap e inclui:
- O Rollover que é afectado pelo diferencial de taxas de juro das duas divisas negociadas
- O Débito/crédito de financiamento do lucro ou perda da posição
| EURUSD | 0.000011/-0.000028 |
| USDJPY | -0.0038/-0.0070 |
| GBPUSD | -0.000114/-0.000169 |
| USDCHF | -0.000023/-0.000058 |
| EURCHF | -0.000038/-0.000086 |
| AUDUSD | -0.000054/-0.000077 |